Financial Markets by TradingView

BSE: BRITANNIA_BO - Britannia Industries Limited

Доходность за полгода: -3.81%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.92%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=57.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5135.7 ₹) выше справедливой оценки (833.4 ₹)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (2.25%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.03% увеличился за 5 лет c 0.992%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Britannia Industries Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней -4.6% -2.5% 1.7%
90 дней 4.5% -1.2% -5.6%
1 год 2.3% 15.5% 14.7%

Отрицательная оценка BRITANNIA_BO vs Сектор: Britannia Industries Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -13.29% за последний год.

Отрицательная оценка BRITANNIA_BO vs Рынок: Britannia Industries Limited значительно отстал от рынка на -12.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BRITANNIA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BRITANNIA_BO с недельной волатильностью в 0.0434% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.08
P/S: 7.51
Больше данных по BRITANNIA_BO

3.2. Выручка

EPS 88.84
ROE 57.25%
ROA 23.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.03%
Больше данных по BRITANNIA_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5135.7 ₹) выше справедливой (833.4 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5135.7 ₹) выше справедливой на 83.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.08) выше чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.08) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (31.33) выше чем у сектора в целом (5.21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (31.33) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.51) выше чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.59) выше чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.59) выше чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.25%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.25%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.23%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.23%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.992% до 33.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 140.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.92% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Britannia Industries Limited

Перейти на форум акций "Britannia Industries Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме