1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.95%) выше чем средняя по сектору (17.27%).
Минусы
- Цена (631.5 ₹) выше справедливой оценки (62.28 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.478%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6903%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 22:39 Lilly’s Mounjaro Looks Unstoppable as Trial Wins Pile Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2c965889-fc70-3d80-8a1...
источник:
20 Августа 21:17 Why Palo Alto Networks Stock Popped 8% Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-palo-alto-netwo...
источник:
20 Августа 21:17 Netflix Stock Jumps To a Record on Booming Upfront Ad Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-stock-jumps...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CarTrade Tech Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -29.3% | -4.2% | 0.8% |
90 дней | -32.5% | 6.6% | 7.5% |
1 год | 23.9% | 17.3% | 24.3% |
CARTRADE_BO vs Сектор: CarTrade Tech Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 6.68% за последний год.
CARTRADE_BO vs Рынок: CarTrade Tech Limited незначительно отстал от рынка на -0.3896% за последний год.
Стабильная цена: CARTRADE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CARTRADE_BO с недельной волатильностью в 0.4605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (631.5 ₹) выше справедливой (62.28 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (631.5 ₹) выше справедливой на 90.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.9) выше чем у сектора в целом (42.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.9) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7673) ниже чем у сектора в целом (3.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7673) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.48) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (12.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6903%) ниже чем у сектора в целом (14.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6903%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4705%) ниже чем у сектора в целом (9.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4705%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.73%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке