1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.64%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (57.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=43.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (189.35 ₹) выше справедливой оценки (81.99 ₹)
Текущий уровень задолженности 1.4605% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апрель 20:49 Exploring Gujarat State Fertilizers & Chemicals Plus Two More Elite Dividend Stocks
![Exploring Gujarat State Fertilizers & Chemicals Plus Two More Elite Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r8k51IpCi.2Ji6r0bh9VQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjM7cT04MDt3PTIyMDthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a3ab99500bb842820119e0d737ca7bfe.cf.jpg)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-gujarat-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Castrol India Limited | Индекс | ||
7 дней | -2.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -4% | -100% | -5.7% |
1 год | 57.5% | -100% | 14.6% |
CASTROLIND_BO vs Сектор: Castrol India Limited превзошел сектор "" на 157.53% за последний год.
CASTROLIND_BO vs Рынок: Castrol India Limited превзошел рынок на 42.89% за последний год.
Стабильная цена: CASTROLIND_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASTROLIND_BO с недельной волатильностью в 1.1063% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (189.35 ₹) выше справедливой (81.99 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (189.35 ₹) выше справедливой на 56.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.61) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.61) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.58) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.58) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8948%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8948%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.12%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.12%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.63%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.63%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.64% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.4%) находятся на комфортном уровне.