1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.48%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (94.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (140.1 ₹) выше справедливой оценки (95.03 ₹)
Текущий уровень задолженности 37.82% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 10:14 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
![S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KiPMkRVAksiFHVnAAx.tHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/e8022b98695d89645e04a7d800f6a26e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
18 Июнь 09:21 Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower
![Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Wpolhy9wEz0StwpGgH64gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f84dddde254e978a0083114ec56c1e2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8392466-c8e9-35dc-8a4...
источник:
18 Июнь 08:43 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CESC Limited | Индекс | ||
7 дней | -4.5% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 19.3% | -100% | -5.7% |
1 год | 94.7% | -100% | 14.6% |
CESC_BO vs Сектор: CESC Limited превзошел сектор "" на 194.69% за последний год.
CESC_BO vs Рынок: CESC Limited превзошел рынок на 80.05% за последний год.
Стабильная цена: CESC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CESC_BO с недельной волатильностью в 1.821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (140.1 ₹) выше справедливой (95.03 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140.1 ₹) выше справедливой на 32.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.38) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7847) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7847) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.601) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.601) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.6%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.57%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.48% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.96%) находятся на комфортном уровне.