1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (1282.25 ₹) выше справедливой оценки (304.13 ₹)
- Дивиденды (0.1744%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 85.8% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 17:27 Schwab Shares Fall as New Brokerage Accounts Miss Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-shares-fall-...
источник:
16 Июль 16:13 These Stocks Are Moving the Most Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7b678f84-30dc-3112-b9e...
источник:
16 Июль 15:51 These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Schwab, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Palantir, Shopify, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -10.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 11.4% | -100% | 3.7% |
CHOLAFIN_BO vs Сектор: Cholamandalam Investment and Finance Company Limited превзошел сектор "" на 111.39% за последний год.
CHOLAFIN_BO vs Рынок: Cholamandalam Investment and Finance Company Limited превзошел рынок на 7.72% за последний год.
Стабильная цена: CHOLAFIN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHOLAFIN_BO с недельной волатильностью в 0.2191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1282.25 ₹) выше справедливой (304.13 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1282.25 ₹) выше справедливой на 76.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.13) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.13) ниже чем у рынка в целом (63.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.41%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.41%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.72%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1744% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1744% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1744% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке