1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1414.8 ₹) выше справедливой оценки (325.61 ₹)
Дивиденды (0.7044%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 2.73% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 06:52 Indian drugmakers to see FY25 revenue boost in key US market, says India Ratings and Research
![Indian drugmakers to see FY25 revenue boost in key US market, says India Ratings and Research](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L3rqTkKadLQsrCXWLMxjYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/b2a0b1c1dc87dd883b0e20ab4b731342.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-drugmakers-s...
источник:
26 Май 21:44 Cipla Issues Voluntary Nationwide Recall of Six batches of Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol, 90 mcg (200 Metered Inhalation) due to Container Defect
![Cipla Issues Voluntary Nationwide Recall of Six batches of Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol, 90 mcg (200 Metered Inhalation) due to Container Defect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OTxypHcyCLAneFb8lbI_SQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ad011fa81b74014f4f13e07edb43f723.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cipla-issues-volunt...
источник:
26 Май 20:48 Top shareholders of India's Cipla looking to sell stake - report
![Top shareholders of India's Cipla looking to sell stake - report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wf38.g2t7NZSCC9YkT3pFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/4a263107be0c9a9a5064a45b9c5396b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-shareholders-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cipla Limited | Индекс | ||
7 дней | -5.5% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -4.9% | -100% | -5.7% |
1 год | 40.7% | -100% | 14.6% |
CIPLA_BO vs Сектор: Cipla Limited превзошел сектор "" на 140.7% за последний год.
CIPLA_BO vs Рынок: Cipla Limited превзошел рынок на 26.06% за последний год.
Стабильная цена: CIPLA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIPLA_BO с недельной волатильностью в 0.7827% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1414.8 ₹) выше справедливой (325.61 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1414.8 ₹) выше справедливой на 77%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.62) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.62) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.88) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.88) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.66%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.66%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.91%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.91%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7044% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7044% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7044% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.4%) находятся на не комфортном уровне.