Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.96%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).- Текущая эффективность компании (ROE=19.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (550.2 ₹) выше справедливой оценки (90.43 ₹)- Дивиденды (1.0055%) меньше среднего по сектору (2.42%).
- Текущий уровень задолженности 8.6% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | -8.4% | -3.2% | 1.7% |
| 90 дней | 5.2% | -10.3% | -5.6% |
| 1 год | -4% | -43.2% | 14.7% |
DABUR_BO vs Сектор: Dabur India Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 39.29% за последний год.
DABUR_BO vs Рынок: Dabur India Limited значительно отстал от рынка на -18.65% за последний год.
Стабильная цена: DABUR_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DABUR_BO с недельной волатильностью в -0.0762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (550.2 ₹) выше справедливой (90.43 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (550.2 ₹) выше справедливой на 83.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.2) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.2) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.69) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.32) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.12) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.12) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.67%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.67%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.16%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.16%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0055% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0055% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0055% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.97%) находятся на комфортном уровне.
