1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (809.7 ₹) выше справедливой оценки (192.78 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 07:13 Nvidia, Cava, Arm Form Cadre Of 19 'Perfect' Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
14 Июнь 06:36 Adobe raises full-year revenue forecast on robust software demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-beats-quarter...
источник:
14 Июнь 06:05 Adobe (NASDAQ:ADBE) Posts Q2 Sales In Line With Estimates, Stock Jumps 12.6%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-nasdaq-adbe-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dodla Dairy Limited | Индекс | ||
7 дней | -17.1% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -3.3% | -100% | -5.7% |
1 год | 44.7% | -100% | 14.6% |
DODLA_BO vs Сектор: Dodla Dairy Limited превзошел сектор "" на 144.71% за последний год.
DODLA_BO vs Рынок: Dodla Dairy Limited превзошел рынок на 30.06% за последний год.
Стабильная цена: DODLA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DODLA_BO с недельной волатильностью в 0.8597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (809.7 ₹) выше справедливой (192.78 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (809.7 ₹) выше справедливой на 76.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.4) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.4) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9308) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9308) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.47%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.47%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.