1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.35%) выше чем средняя по сектору (17.27%).
Минусы
- Цена (522.05 ₹) выше справедливой оценки (95 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.478%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 22:58 Indian Exchange Growth Companies With Up To 39% Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-exchange-gro...
источник:
20 Августа 22:16 Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With High Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-ind...
источник:
20 Августа 21:16 Three High Growth Companies With Significant Insider Ownership On The Indian Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-high-growth-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dollar Industries Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -4.2% | 0.8% |
90 дней | -11.1% | 6.6% | 7.5% |
1 год | 19.4% | 17.3% | 24.3% |
DOLLAR_BO vs Сектор: Dollar Industries Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 2.08% за последний год.
DOLLAR_BO vs Рынок: Dollar Industries Limited незначительно отстал от рынка на -4.98% за последний год.
Стабильная цена: DOLLAR_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOLLAR_BO с недельной волатильностью в 0.3722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (522.05 ₹) выше справедливой (95 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (522.05 ₹) выше справедливой на 81.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.9) ниже чем у сектора в целом (42.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.9) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (3.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3507) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3507) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.97) выше чем у сектора в целом (12.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.97) выше чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у сектора в целом (14.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.61%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (9.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке