1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (4655.2 ₹) выше справедливой оценки (998.87 ₹)
Дивиденды (0.9509%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 1.5002% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 21:49 India's Eicher tops profit estimates on strong Royal Enfield sales
![India's Eicher tops profit estimates on strong Royal Enfield sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FiFFmFSi6bqz_6SQXSh5zg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/b5e51499ae07c18a66e4a9a9be98c617.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-eicher-motor...
источник:
26 Май 21:40 Amazon Strikes Deal With Volvo's India JV For 1,000 Electric Trucks
![Amazon Strikes Deal With Volvo's India JV For 1,000 Electric Trucks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yes_OSAJ4UQH1MoLCfp_aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/a41806351a040436903ef6d97e031177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amazon-strikes-deal...
источник:
26 Май 20:24 India's Eicher Motors posts record Q2 profit on strong Royal Enfield sales
![India's Eicher Motors posts record Q2 profit on strong Royal Enfield sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QfzMx_NNzfyw1S6fWohWYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/4c9534ec63c4a4c7c1f43d70a7e7d2f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-eicher-motor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eicher Motors Limited | Индекс | ||
7 дней | -2.2% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | 24.3% | -100% | -5.6% |
1 год | 31.5% | -100% | 14.7% |
EICHERMOT_BO vs Сектор: Eicher Motors Limited превзошел сектор "" на 131.51% за последний год.
EICHERMOT_BO vs Рынок: Eicher Motors Limited превзошел рынок на 16.82% за последний год.
Стабильная цена: EICHERMOT_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EICHERMOT_BO с недельной волатильностью в 0.6059% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4655.2 ₹) выше справедливой (998.87 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4655.2 ₹) выше справедливой на 78.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.71) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.71) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.57) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.57) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.12%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.12%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.46%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.46%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9509% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9509% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9509% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.7%) находятся на не комфортном уровне.