1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.08%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (807.75 ₹) выше справедливой оценки (423.26 ₹)
Дивиденды (1.1276%) меньше среднего по сектору (3.94%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 11:10 Adobe Stock Surges As Digital Media Software Firm Tops Q2 Estimates
![Adobe Stock Surges As Digital Media Software Firm Tops Q2 Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0eZiMqpCLzMP7fzbjgJEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/80e3b146ddc2baf2c5b8f813fad2a255.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9a36e09c-3509-3d4e-b8a...
источник:
14 Июнь 09:58 Nvidia Partner Arista Networks Climbs To New Highs
![Nvidia Partner Arista Networks Climbs To New Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfvUj00O0yV2HFCASopcIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/6ebce6b6807154281ed9436d84685ef2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33fdf0ea-8383-3dd8-a38...
источник:
14 Июнь 09:40 BlackBerry to hold Annual Meeting of Shareholders on June 25, 2024
![BlackBerry to hold Annual Meeting of Shareholders on June 25, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HuC7_NWIJONgV5zX3tUg6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/a2240ff9d414ee8908570880060011cf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackberry-hold-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eldeco Housing and Industries Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -16.2% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 10.9% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 31.1% | -99.8% | 14.8% |
ELDEHSG_BO vs Сектор: Eldeco Housing and Industries Limited превзошел сектор "Real Estate" на 130.91% за последний год.
ELDEHSG_BO vs Рынок: Eldeco Housing and Industries Limited превзошел рынок на 16.23% за последний год.
Стабильная цена: ELDEHSG_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELDEHSG_BO с недельной волатильностью в 0.5976% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (807.75 ₹) выше справедливой (423.26 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (807.75 ₹) выше справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6202) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6202) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1276% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1276% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1276% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.73%) находятся на не комфортном уровне.