1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.94%) выше чем средняя по сектору (-95.49%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (807.75 ₹) выше справедливой оценки (433.93 ₹)
- Дивиденды (1.1276%) меньше среднего по сектору (3.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Eldeco Housing and Industries Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -95% | -1.5% |
90 дней | 1.4% | -95.1% | 6.4% |
1 год | 34.9% | -95.5% | 29.9% |
ELDEHSG_BO vs Сектор: Eldeco Housing and Industries Limited превзошел сектор "Real Estate" на 130.43% за последний год.
ELDEHSG_BO vs Рынок: Eldeco Housing and Industries Limited превзошел рынок на 5.01% за последний год.
Стабильная цена: ELDEHSG_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELDEHSG_BO с недельной волатильностью в 0.6719% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (807.75 ₹) выше справедливой (433.93 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (807.75 ₹) выше справедливой на 46.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (43.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (67.53).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6202) выше чем у сектора в целом (1.6097).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6202) ниже чем у рынка в целом (5.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (9.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (645.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (13.17%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.27%) выже чем у рынка в целом (7.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1276% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1276% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1276% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.73%) находятся на не комфортном уровне.