Emami Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=29.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (519.05 ₹) выше справедливой оценки (158.83 ₹)- Дивиденды (1.5546%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (34.23%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 2.91% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Emami Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -1.5% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | 10.5% | 126.3% | 6.8% |
| 1 год | 34.2% | 16996.3% | 32.2% |
EMAMILTD_BO vs Сектор: Emami Limited значительно отстал от сектора "" на -16962.09% за последний год.
EMAMILTD_BO vs Рынок: Emami Limited превзошел рынок на 2.03% за последний год.
Стабильная цена: EMAMILTD_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMAMILTD_BO с недельной волатильностью в 0.6582% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (519.05 ₹) выше справедливой (158.83 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (519.05 ₹) выше справедливой на 69.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.12) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.12) ниже чем у рынка в целом (74.87).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.67) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.67) выше чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.72) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.72) выше чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.21%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.21%) выже чем у рынка в целом (13.1%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.74%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.74%) выже чем у рынка в целом (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5546% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5546% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5546% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.18%) находятся на комфортном уровне.
