Embassy Office Parks REIT (EMBASSY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Embassy Office Parks REIT

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (376.05 ₹) меньше справедливой цены (381.59 ₹)
Дивиденды (7.35%) больше среднего по сектору (0.9081%).
Доходность акции за последний год (23.64%) выше чем средняя по сектору (-56.38%).

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.59%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

27 августа 20:20 Embassy REIT Leases 1.9 Million Square Feet in Q1 FY2025, up 70% YoY, and Grows Distributions by 4% YoY

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/embassy-reit-leases...

10 июля 12:06 «В любой непонятной ситуации идите учиться»

2 мая 18:13 Посол сообщил об отказе властей Грузии посетить США для обсуждения партнерства

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Embassy Office Parks REIT	Real Estate	Индекс
7 дней	-4%	-75.5%	1.2%
90 дней	4.6%	-76.2%	8.3%
1 год	23.6%	-56.4%	29.6%

EMBASSY vs Сектор: Embassy Office Parks REIT превзошел сектор "Real Estate" на 80.01% за последний год.

EMBASSY vs Рынок: Embassy Office Parks REIT значительно отстал от рынка на -5.97% за последний год.

Стабильная цена: EMBASSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EMBASSY с недельной волатильностью в 0.4545% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по EMBASSY

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по EMBASSY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (376.05 ₹) ниже справедливой (381.59 ₹).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (376.05 ₹) немного ниже справедливой на 1.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (122.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.34).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.24).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (44.99).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.68).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0047%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.59%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.96%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.98%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.38%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.56%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.35% выше средней по сектору '0.9081%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Embassy Office Parks REIT

Перейти на форум акций "Embassy Office Parks REIT" ⇨

Investing Port

BSE: EMBASSY - Embassy Office Parks REIT