1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.1%) больше среднего по сектору (3.94%).
- Доходность акции за последний год (26.6%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (376.05 ₹) выше справедливой оценки (335.96 ₹)
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 12:58 Embassy REIT Welcomes JPMorgan Chase to Its 1.1 msf Built-to-Suit Corporate Centre at Embassy TechVillage in Bengaluru
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embassy-reit-welcom...
источник:
29 Май 12:54 Embassy REIT Reports Robust Operating and Financial Results for 1Q FY2024: Delivers 1.1 Million Square Feet of Total Leases and Provides Guidance for Full-Year FY2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embassy-reit-report...
источник:
29 Май 11:38 Embassy REIT Reports Strong Operating and Financial Results for 2Q FY2024: Delivers Record 2 Million Square Feet of Total Leases and Raises Leasing Guidance for FY2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/embassy-reit-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Embassy Office Parks REIT | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -6.5% | 1.7% |
90 дней | -4.9% | -99.8% | -5.6% |
1 год | 26.6% | -99.8% | 14.7% |
EMBASSY_BO vs Сектор: Embassy Office Parks REIT превзошел сектор "Real Estate" на 126.43% за последний год.
EMBASSY_BO vs Рынок: Embassy Office Parks REIT превзошел рынок на 11.91% за последний год.
Стабильная цена: EMBASSY_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EMBASSY_BO с недельной волатильностью в 0.5115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (376.05 ₹) выше справедливой (335.96 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (376.05 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.1% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.