Engineers India Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (127.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=18.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
Минусы
Цена (225 ₹) выше справедливой оценки (56.81 ₹)- Дивиденды (1.9795%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.4303% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Engineers India Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -0.7% | -100% | -1% |
| 90 дней | 4.6% | -100% | 6.9% |
| 1 год | 127.2% | -100% | 30.5% |
ENGINERSIN_BO vs Сектор: Engineers India Limited превзошел сектор "" на 227.23% за последний год.
ENGINERSIN_BO vs Рынок: Engineers India Limited превзошел рынок на 96.68% за последний год.
Стабильная цена: ENGINERSIN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENGINERSIN_BO с недельной волатильностью в 2.45% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (225 ₹) выше справедливой (56.81 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (225 ₹) выше справедливой на 74.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (67.53).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (5.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.211) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.211) ниже чем у рынка в целом (9.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.83) выше чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.83) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2973%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2973%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.56%) выже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.56%) выже чем у рынка в целом (13.17%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.09%) выже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.09%) выже чем у рынка в целом (7.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9795% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9795% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9795% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.69%) находятся на комфортном уровне.
