BSE: ENIL_BO - Entertainment Network (India) Limited

Доходность за полгода: -11.17%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (78.41%) выше чем средняя по сектору (18.55%).

Минусы

  • Цена (274.4 ₹) выше справедливой оценки (79.72 ₹)
  • Дивиденды (0.6394%) меньше среднего по сектору (3.09%).
  • Текущий уровень задолженности 15.68% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)

Похожие компании

Prime Focus Limited

Jagran Prakashan Limited

Saregama India Limited

Tata Consultancy Services Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Entertainment Network (India) Limited Communication Services Индекс
7 дней 26.9% 2% 0.8%
90 дней 16.1% 16.3% 7.5%
1 год 78.4% 18.6% 24.3%

Положительная оценка ENIL_BO vs Сектор: Entertainment Network (India) Limited превзошел сектор "Communication Services" на 59.86% за последний год.

Положительная оценка ENIL_BO vs Рынок: Entertainment Network (India) Limited превзошел рынок на 54.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENIL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENIL_BO с недельной волатильностью в 1.508% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.55
P/S: 1.7144
Больше данных по ENIL_BO

3.2. Выручка

EPS 6.81
ROE 4.28%
ROA 2.77%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.57%
Больше данных по ENIL_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (274.4 ₹) выше справедливой (79.72 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (274.4 ₹) выше справедливой на 70.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.55) выше чем у сектора в целом (17.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.55) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1585) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1585) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7144) ниже чем у сектора в целом (4.35).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7144) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (42.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.65%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.28%) ниже чем у сектора в целом (47.26%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.77%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 15.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 606.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6394% ниже средней по сектору '3.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6394% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6394% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Entertainment Network (India) Limited

Перейти на форум акций "Entertainment Network (India) Limited" ⇨