1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (78.41%) выше чем средняя по сектору (18.55%).
Минусы
- Цена (274.4 ₹) выше справедливой оценки (79.72 ₹)
- Дивиденды (0.6394%) меньше среднего по сектору (3.09%).
- Текущий уровень задолженности 15.68% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 00:18 McDonald's Stock An Outperform, Will This Factor Boost Same Store Sales?
![McDonald's Stock An Outperform, Will This Factor Boost Same Store Sales?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gtbupej2xdrfzEaaoSlZRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/1dab553a856264e7793b61ee3bc65f11.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/75ea2a11-7d3a-39eb-aa7...
источник:
20 Августа 00:01 Dow Jones Surges As Trump Stock Breaches Key Level; These Warren Buffett Picks Are Near Entries (Live Coverage)
![Dow Jones Surges As Trump Stock Breaches Key Level; These Warren Buffett Picks Are Near Entries (Live Coverage)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eQE2k79seSArm.ls8NKvhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/fb7d334ce4ddf9a6b93a335ce294d72e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1be6eab0-9866-3019-911...
источник:
20 Августа 00:00 Heard on the Street: AMD’s Server Plans Ease Fears for Dell, Super Micro
![Heard on the Street: AMD’s Server Plans Ease Fears for Dell, Super Micro](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1c126108-a4bb-3a29-ab5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Entertainment Network (India) Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 26.9% | 2% | 0.8% |
90 дней | 16.1% | 16.3% | 7.5% |
1 год | 78.4% | 18.6% | 24.3% |
ENIL_BO vs Сектор: Entertainment Network (India) Limited превзошел сектор "Communication Services" на 59.86% за последний год.
ENIL_BO vs Рынок: Entertainment Network (India) Limited превзошел рынок на 54.08% за последний год.
Стабильная цена: ENIL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENIL_BO с недельной волатильностью в 1.508% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (274.4 ₹) выше справедливой (79.72 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (274.4 ₹) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.55) выше чем у сектора в целом (17.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.55) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1585) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1585) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7144) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7144) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (42.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.28%) ниже чем у сектора в целом (47.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.77%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6394% ниже средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6394% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6394% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.68%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке