1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (-10.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (180.45 ₹) выше справедливой оценки (66.79 ₹)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 06:59 Tesla Shareholders Vote to Uphold Musk’s Pay Plan
![Tesla Shareholders Vote to Uphold Musk’s Pay Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d7z_eecdt3N3jnnfnLzDfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/19a90753eb3ee5213911c02551de4378.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7af9e53f-ace6-3d4a-813...
источник:
14 Июнь 06:29 Vaxart Announces $40 Million Underwritten Offering of Common Stock
![Vaxart Announces $40 Million Underwritten Offering of Common Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CDKMYWsVTBtFDzx_UdBXQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1ebc0e3426d7a318cee9cb215c0e1e4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaxart-announces-40...
источник:
14 Июнь 06:24 Bridgerton boosts UK economy by £275 million, Netflix says
![Bridgerton boosts UK economy by £275 million, Netflix says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/me91VcqA5dCqYy9wx7lW4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/5939dc0ab44e286643127e30cb3d84ed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bridgerton-boosts-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EPL Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -1% | -2.8% | 1.1% |
90 дней | -3.8% | -100% | -6.6% |
1 год | -10.8% | -100% | 13.4% |
EPL_BO vs Сектор: EPL Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 89.2% за последний год.
EPL_BO vs Рынок: EPL Limited значительно отстал от рынка на -24.17% за последний год.
Стабильная цена: EPL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EPL_BO с недельной волатильностью в -0.2077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (180.45 ₹) выше справедливой (66.79 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (180.45 ₹) выше справедливой на 63%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.91) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.91) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4061) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4061) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.55%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.08%) находятся на комфортном уровне.