1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (72.04%) выше чем средняя по сектору (28.65%).
Минусы
- Цена (455.65 ₹) выше справедливой оценки (93.02 ₹)
- Дивиденды (0.7606%) меньше среднего по сектору (1.7708%).
- Текущий уровень задолженности 3.98% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.2%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Exide Industries Limited | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8.2% | 0.4% | 0.8% |
| 90 дней | -1.6% | 9% | 7.5% |
| 1 год | 72% | 28.7% | 24.3% |
EXIDEIND_BO vs Сектор: Exide Industries Limited превзошел сектор "" на 43.39% за последний год.
EXIDEIND_BO vs Рынок: Exide Industries Limited превзошел рынок на 47.71% за последний год.
Стабильная цена: EXIDEIND_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXIDEIND_BO с недельной волатильностью в 1.3854% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (455.65 ₹) выше справедливой (93.02 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (455.65 ₹) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (68.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3591) ниже чем у сектора в целом (5.89).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3591) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0034) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0034) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у сектора в целом (15.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5437%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5437%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.6162%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.58%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.74%) ниже чем у сектора в целом (7.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.74%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7606% ниже средней по сектору '1.7708%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7606% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7606% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
