1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.73%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.71%.
Минусы
- Цена (59.26 ₹) выше справедливой оценки (16.84 ₹)
- Дивиденды (0.3066%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Filatex India Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 11.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 56.7% | -99.9% | 35.4% |
FILATEX_BO vs Сектор: Filatex India Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 156.6% за последний год.
FILATEX_BO vs Рынок: Filatex India Limited превзошел рынок на 21.37% за последний год.
Стабильная цена: FILATEX_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FILATEX_BO с недельной волатильностью в 1.091% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.26 ₹) выше справедливой (16.84 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.26 ₹) выше справедливой на 71.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.99) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.99) ниже чем у рынка в целом (74.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8989) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8989) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2295) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2295) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.96%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.23%) ниже чем у рынка в целом (13.13%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3066% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3066% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3066% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.93%) находятся на не комфортном уровне.