1. Резюме
Минусы
- Цена (1017.05 ₹) выше справедливой оценки (342.55 ₹)
- Дивиденды (1.1601%) меньше среднего по сектору (1.7401%).
- Доходность акции за последний год (-0.7659%) ниже чем средняя по сектору (28.75%).
- Текущий уровень задолженности 0.2733% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 03:47 With Its Blackwell Chips Delayed, Should Investors Delay Buying Nvidia Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackwell-chips-del...
источник:
19 Августа 02:20 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
19 Августа 02:01 Artificial Intelligence Stock Sell-Off: 3 AI Winners to Buy on the Dip
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artificial-intellig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Finolex Cables Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -32.2% | -3.3% | 0.8% |
90 дней | -2.1% | 0.7% | 7.5% |
1 год | -0.8% | 28.8% | 24.3% |
FINCABLES_BO vs Сектор: Finolex Cables Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -29.52% за последний год.
FINCABLES_BO vs Рынок: Finolex Cables Limited значительно отстал от рынка на -25.1% за последний год.
Стабильная цена: FINCABLES_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FINCABLES_BO с недельной волатильностью в -0.0147% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1017.05 ₹) выше справедливой (342.55 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1017.05 ₹) выше справедливой на 66.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.13) ниже чем у сектора в целом (96.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.13) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (3.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.55) ниже чем у сектора в целом (19.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.55) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) ниже чем у сектора в целом (18.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.65%) выже чем у сектора в целом (8.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.65%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1601% ниже средней по сектору '1.7401%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1601% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1601% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.15%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке