1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.05%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=123.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (473.55 ₹) выше справедливой оценки (274.87 ₹)
- Доходность акции за последний год (-21.79%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Мая 15:33 Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forbes & Company Limited | Индекс | ||
7 дней | -4.5% | -0% | 1.5% |
90 дней | -40.9% | 126.3% | 8% |
1 год | -21.8% | 16996.3% | 33% |
FORBESCO_BO vs Сектор: Forbes & Company Limited значительно отстал от сектора "" на -17018.1% за последний год.
FORBESCO_BO vs Рынок: Forbes & Company Limited значительно отстал от рынка на -54.8% за последний год.
Стабильная цена: FORBESCO_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FORBESCO_BO с недельной волатильностью в -0.419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (473.55 ₹) выше справедливой (274.87 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (473.55 ₹) выше справедливой на 42%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (74.87).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7462) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7462) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 531.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.026%) ниже средней доходности за 5 лет (531.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.026%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (123.34%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (123.34%) выже чем у рынка в целом (13.1%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.62%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.62%) выже чем у рынка в целом (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.05% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.9%) находятся на комфортном уровне.