1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.11%) больше среднего по сектору (1.7401%).
Минусы
- Цена (184.1 ₹) выше справедливой оценки (75.06 ₹)
- Доходность акции за последний год (24.27%) ниже чем средняя по сектору (31.62%).
- Текущий уровень задолженности 24.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 01:15 Firstsource Acquires Quintessence
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/firstsource-acquire...
источник:
19 Августа 01:12 Firstsource Positioned as a ‘Leader’ and a ‘Star Performer’ in Everest Group Healthcare Payer Operations PEAK Matrix® Assessment 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/firstsource-positio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Firstsource Solutions Limited | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -35% | 1.1% | 0.8% |
| 90 дней | -7.6% | 4.7% | 7.5% |
| 1 год | 24.3% | 31.6% | 24.3% |
FSL_BO vs Сектор: Firstsource Solutions Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -7.36% за последний год.
FSL_BO vs Рынок: Firstsource Solutions Limited незначительно отстал от рынка на -0.0687% за последний год.
Стабильная цена: FSL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSL_BO с недельной волатильностью в 0.4667% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (184.1 ₹) выше справедливой (75.06 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (184.1 ₹) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.06) ниже чем у сектора в целом (96.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.06) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2923) ниже чем у сектора в целом (3.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2923) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (19.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.05%) ниже чем у сектора в целом (18.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.05%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у сектора в целом (8.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.03%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.11% выше средней по сектору '1.7401%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.11% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
