1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (171.55 ₹) выше справедливой оценки (134.99 ₹)
Дивиденды (0.193%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 7.69% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 12:30 Microsoft, Google offer cybersecurity support to US rural hospitals
![Microsoft, Google offer cybersecurity support to US rural hospitals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Az.juaqYQ9zURYL4HA8QQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/hospital_management_177/7adcad6280317e794216e39a5be1d666.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-google-of...
источник:
11 Июнь 12:17 FTSE 100 LIVE: European stock markets subdued as UK unemployment rate rises to 4.4%
![FTSE 100 LIVE: European stock markets subdued as UK unemployment rate rises to 4.4%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/msUgEvGuV6oSHnD7wkJSUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/dcc48810-27c6-11ef-be9f-2c52d54c97dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ftse-100-live-europ...
источник:
11 Июнь 11:25 Cathie Wood Says Software Is the Next Big AI Opportunity -- 2 Super Stocks You'll Regret Not Buying if She's Right
![Cathie Wood Says Software Is the Next Big AI Opportunity -- 2 Super Stocks You'll Regret Not Buying if She's Right](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z4pBzlF_oSfFGjFWSY6Alg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a0c18fbc172ed59c73ac434362feca0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-says-so...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gujarat Ambuja Exports Limited | Индекс | ||
7 дней | 12.3% | -93.7% | -0.5% |
90 дней | -53.4% | -100% | -8% |
1 год | -31.5% | -100% | 11.6% |
GAEL_BO vs Сектор: Gujarat Ambuja Exports Limited превзошел сектор "" на 68.51% за последний год.
GAEL_BO vs Рынок: Gujarat Ambuja Exports Limited значительно отстал от рынка на -43.08% за последний год.
Стабильная цена: GAEL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAEL_BO с недельной волатильностью в -0.6056% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (171.55 ₹) выше справедливой (134.99 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (171.55 ₹) выше справедливой на 21.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.08) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0815) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0815) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.193% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.193% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.193% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.52%) находятся на не комфортном уровне.