1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.94%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (79.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (192.95 ₹) выше справедливой оценки (80.11 ₹)
Текущий уровень задолженности 16.53% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 17:06 GAIL India posts Q2 profit beat on gas transmission volume strength
![GAIL India posts Q2 profit beat on gas transmission volume strength](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Ic2jXTZlf0GEucJaMoUQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/93cb832a539c483572045a0fd52d3c90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gail-india-posts-q2...
источник:
3 Июнь 07:30 GAIL India tops Q3 profit view on gas transmission growth
![GAIL India tops Q3 profit view on gas transmission growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GoRrjUbovn3OLCmbKaFrLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/dec2c3be17000dc451a7b7072e686429.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gail-india-tops-q3-...
источник:
26 Май 22:05 Asian LNG Prices at Highest in 2024 on Resilient Summer Buying
![Asian LNG Prices at Highest in 2024 on Resilient Summer Buying](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j0JRRaS8WjkW3QozF5hvXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/804d7aa4066d8e37c74e9d85994d45e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asian-lng-prices-hi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GAIL (India) Limited | Индекс | ||
7 дней | -9.2% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 11% | -100% | -5.7% |
1 год | 79.4% | -100% | 14.6% |
GAIL_BO vs Сектор: GAIL (India) Limited превзошел сектор "" на 179.4% за последний год.
GAIL_BO vs Рынок: GAIL (India) Limited превзошел рынок на 64.76% за последний год.
Стабильная цена: GAIL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAIL_BO с недельной волатильностью в 1.527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (192.95 ₹) выше справедливой (80.11 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (192.95 ₹) выше справедливой на 58.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.15) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.15) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0512) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0512) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4679) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4679) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.94% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.65%) находятся на комфортном уровне.