1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=10.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.1%)
Минусы
- Цена (742.5 ₹) выше справедливой оценки (150.46 ₹)
- Дивиденды (0.5609%) меньше среднего по сектору (1.4668%).
- Доходность акции за последний год (65%) ниже чем средняя по сектору (68.5%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Августа 21:56 Forget Amazon And Tesla. This Non-Magnificent Seven Stock Is Soaring.
![Forget Amazon And Tesla. This Non-Magnificent Seven Stock Is Soaring.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UmvbD8VidCPCVZpU6lgZlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/8e1dc626c008e8934c45f322b658a775.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33e80bf4-2090-3f09-941...
источник:
27 Августа 21:49 Midday stock movers: Netflix, Paramount, CAVA
![Midday stock movers: Netflix, Paramount, CAVA](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V7U1O.__plw6U80nhVrFXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/8993409ef798e90e48714d8c0f8ebab6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/midday-stock-movers...
источник:
27 Августа 21:17 Housing stocks plunge after Starmer’s ‘painful’ budget warning
![Housing stocks plunge after Starmer’s ‘painful’ budget warning](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x_Ea1kYkTZ7P_8qWQ8r5TQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/e8f3dec66c6fb322d93a7a54253cd203.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/housing-stocks-plun...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ganesh Housing Corporation Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.8% | 0.2% | 1.6% |
90 дней | -2.8% | 6.2% | 11.5% |
1 год | 65% | 68.5% | 26.7% |
GANESHHOUC_BO vs Сектор: Ganesh Housing Corporation Limited незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -3.5% за последний год.
GANESHHOUC_BO vs Рынок: Ganesh Housing Corporation Limited превзошел рынок на 38.28% за последний год.
Стабильная цена: GANESHHOUC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GANESHHOUC_BO с недельной волатильностью в 1.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (742.5 ₹) выше справедливой (150.46 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (742.5 ₹) выше справедливой на 79.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.86) ниже чем у сектора в целом (28.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.86) ниже чем у рынка в целом (63.23).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (2.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.87) выше чем у сектора в целом (2.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.5) выше чем у сектора в целом (-27.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.5) выше чем у рынка в целом (15.12).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.54%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.54%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.7%) выже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.7%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5609% ниже средней по сектору '1.4668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5609% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5609% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке