1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.17%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (-11.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (442.9 ₹) выше справедливой оценки (395.69 ₹)
- Текущий уровень задолженности 7.03% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 20:01 Exploring GHCL And Two More Leading Dividend Stocks In India
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-ghcl-two-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GHCL Limited | Индекс | ||
7 дней | -10.6% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -3% | -100% | -5.7% |
1 год | -12% | -100% | 14.6% |
GHCL_BO vs Сектор: GHCL Limited превзошел сектор "" на 88.03% за последний год.
GHCL_BO vs Рынок: GHCL Limited значительно отстал от рынка на -26.61% за последний год.
Стабильная цена: GHCL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GHCL_BO с недельной волатильностью в -0.2301% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (442.9 ₹) выше справедливой (395.69 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (442.9 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.15) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.15) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1968) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1968) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0416) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0416) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.42%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.42%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.54%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.54%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.5%) находятся на не комфортном уровне.