1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.74%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (118.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (352.45 ₹) выше справедливой оценки (314.88 ₹)
- Текущий уровень задолженности 0.0072% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 12:17 Inside the Ukrainian Lab Exposing U.S. Chips in Russia’s Weapons
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/inside-ukrainian-l...
источник:
4 Июнь 11:39 Intel battles AMD with new data center chips
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-battles-amd-d...
источник:
4 Июнь 10:33 Intel CEO Gelsinger Provides New Details on AI PC Chips
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6c79e5e6-b524-3819-aa0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | -7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 1.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 118.6% | -100% | 14.6% |
GMDCLTD_BO vs Сектор: Gujarat Mineral Development Corporation Limited превзошел сектор "" на 218.64% за последний год.
GMDCLTD_BO vs Рынок: Gujarat Mineral Development Corporation Limited превзошел рынок на 104% за последний год.
Стабильная цена: GMDCLTD_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMDCLTD_BO с недельной волатильностью в 2.28% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (352.45 ₹) выше справедливой (314.88 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (352.45 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7571) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7571) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2538) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2538) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (90.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.01%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.01%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.94%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.94%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.25%) находятся на не комфортном уровне.