1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.7%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-57.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (393.9 ₹) выше справедливой оценки (218.39 ₹)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 12:08 BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Rises Higher Than Market: Key Facts
![BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bigbear-ai-holdings...
источник:
13 Июль 11:45 Akamai Technologies (AKAM) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Akamai Technologies (AKAM) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akamai-technologies...
источник:
13 Июль 11:25 Camtek (CAMT) Ascends But Remains Behind Market: Some Facts to Note
![Camtek (CAMT) Ascends But Remains Behind Market: Some Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/camtek-camt-ascends...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
G N A Axles Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -14.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -57.1% | -100% | 3.7% |
GNA_BO vs Сектор: G N A Axles Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 42.9% за последний год.
GNA_BO vs Рынок: G N A Axles Limited значительно отстал от рынка на -60.77% за последний год.
Стабильная цена: GNA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNA_BO с недельной волатильностью в -1.0981% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (393.9 ₹) выше справедливой (218.39 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (393.9 ₹) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.75) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.75) ниже чем у рынка в целом (63.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.311) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.311) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.19%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.19%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.37%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.37%) выже чем у рынка в целом (7.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.7% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке