1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (393.9 ₹) выше справедливой оценки (291.36 ₹)
- Дивиденды (1.4184%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-53.41%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
G N A Axles Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -6% | -0% | 1.5% |
90 дней | -19.3% | -86.7% | 8% |
1 год | -53.4% | 62883200.1% | 33% |
GNA_BO vs Сектор: G N A Axles Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883253.49% за последний год.
GNA_BO vs Рынок: G N A Axles Limited значительно отстал от рынка на -86.43% за последний год.
Стабильная цена: GNA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNA_BO с недельной волатильностью в -1.0272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (393.9 ₹) выше справедливой (291.36 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (393.9 ₹) выше справедливой на 26%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у рынка в целом (74.87).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9764) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9764) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8921) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8921) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4308%) ниже средней доходности за 5 лет (29.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4308%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.88%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.88%) выже чем у рынка в целом (13.1%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.77%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.77%) выже чем у рынка в целом (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4184% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4184% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4184% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.24%) находятся на не комфортном уровне.