1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (9.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (648.45 ₹) выше справедливой оценки (317.26 ₹)
- Текущий уровень задолженности 0.0187% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 22:16 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Leads Three Premier Dividend Stocks In India
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gujarat-narmada-val...
источник:
27 Май 10:29 Exploring GHCL And Two More Leading Dividend Stocks In India
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-ghcl-two-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | Индекс | ||
7 дней | 0.4% | -87.6% | 1.1% |
90 дней | 3.6% | -100% | -6.6% |
1 год | 9.9% | -100% | 13.4% |
GNFC_BO vs Сектор: Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited превзошел сектор "" на 109.93% за последний год.
GNFC_BO vs Рынок: Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited незначительно отстал от рынка на -3.44% за последний год.
Стабильная цена: GNFC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNFC_BO с недельной волатильностью в 0.1909% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (648.45 ₹) выше справедливой (317.26 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (648.45 ₹) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.62) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.62) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2934) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2934) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3553) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3553) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4331%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4331%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.44%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.44%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.76%) находятся на не комфортном уровне.