Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2383.6 ₹) выше справедливой оценки (777.67 ₹)- Дивиденды (0.4961%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 24.97% увеличился за 5 лет c 23.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Grasim Industries Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 0.2% | -87.6% | 1.7% |
| 90 дней | 8.4% | -100% | -5.6% |
| 1 год | 33.9% | -100% | 14.7% |
GRASIM_BO vs Сектор: Grasim Industries Limited превзошел сектор "" на 133.86% за последний год.
GRASIM_BO vs Рынок: Grasim Industries Limited превзошел рынок на 19.17% за последний год.
Стабильная цена: GRASIM_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRASIM_BO с недельной волатильностью в 0.6512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2383.6 ₹) выше справедливой (777.67 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2383.6 ₹) выше справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.64) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.64) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9973) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9973) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.058) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.058) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5004%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5004%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4961% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4961% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4961% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.01%) находятся на не комфортном уровне.
