1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.42%.
Минусы
- Цена (3300.5 ₹) выше справедливой оценки (1069.04 ₹)
- Дивиденды (0.3101%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Май 12:51 Why GE plan to make fighter jet engines in India is a big deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/factbox-why-ge-plan...
источник:
29 Май 11:30 GE to jointly produce fighter jet engines in India
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-fighter-jet-engi...
источник:
29 Май 11:04 Exclusive-L&T, HAL vetted to bid on India rocket privatisation-source
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-l-t-hal-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -30.4% | -100% | 1.6% |
90 дней | 6.5% | -100% | -5.7% |
1 год | -11% | -100% | 14.6% |
HAL_BO vs Сектор: Hindustan Aeronautics Limited превзошел сектор "Industrials" на 89% за последний год.
HAL_BO vs Рынок: Hindustan Aeronautics Limited значительно отстал от рынка на -25.64% за последний год.
Стабильная цена: HAL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAL_BO с недельной волатильностью в -0.2115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3300.5 ₹) выше справедливой (1069.04 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3300.5 ₹) выше справедливой на 67.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.76) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.76) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.48) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.48) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.21) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.21) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.3%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.3%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3101% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3101% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3101% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.89%) находятся на комфортном уровне.