Financial Markets by TradingView

BSE: HCLTECH_BO - HCL Technologies Limited

Доходность за полгода: -10.47%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (0.8886%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1312.55 ₹) выше справедливой оценки (513.41 ₹)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (10.5%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.0624% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HCL Technologies Limited High Tech Индекс
7 дней -9.1% -0.8% 1.7%
90 дней -15% -1.5% -5.6%
1 год 10.5% 69.5% 14.7%

Отрицательная оценка HCLTECH_BO vs Сектор: HCL Technologies Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -58.99% за последний год.

Нейтральная оценка HCLTECH_BO vs Рынок: HCL Technologies Limited незначительно отстал от рынка на -4.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HCLTECH_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCLTECH_BO с недельной волатильностью в 0.2019% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.12
P/S: 2.95
Больше данных по HCLTECH_BO

3.2. Выручка

EPS 54.73
ROE 44.85%
ROA 31.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.64%
Больше данных по HCLTECH_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1312.55 ₹) выше справедливой (513.41 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1312.55 ₹) выше справедливой на 60.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.12) ниже чем у сектора в целом (33.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.12) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.42) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2014.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2014.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.85%) выже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.85%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.4%) выже чем у сектора в целом (13.11%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.4%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0624%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0624%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.3926% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0868%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HCL Technologies Limited

Перейти на форум акций "HCL Technologies Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме