1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.46%) больше среднего по сектору (1.7708%).
- Доходность акции за последний год (49.21%) выше чем средняя по сектору (-51.78%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.2%)
Минусы
- Цена (3811.3 ₹) выше справедливой оценки (681.51 ₹)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
HDFC Asset Management Company Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -7.2% | -62.9% | 0.8% |
90 дней | -1.2% | -59.7% | 7.5% |
1 год | 49.2% | -51.8% | 24.3% |
HDFCAMC_BO vs Сектор: HDFC Asset Management Company Limited превзошел сектор "" на 101% за последний год.
HDFCAMC_BO vs Рынок: HDFC Asset Management Company Limited превзошел рынок на 24.88% за последний год.
Стабильная цена: HDFCAMC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HDFCAMC_BO с недельной волатильностью в 0.9464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3811.3 ₹) выше справедливой (681.51 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3811.3 ₹) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.58) ниже чем у сектора в целом (68.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.58) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.96) выше чем у сектора в целом (5.89).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.96) выше чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.8) выше чем у сектора в целом (15.5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.6162%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.46%) выже чем у сектора в целом (10.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.46%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.93%) выже чем у сектора в целом (7.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.93%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.46% выше средней по сектору '1.7708%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке