Financial Markets by TradingView

BSE: HDFCBANK_BO - HDFC Bank Limited

Доходность за полгода: -14.85%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1455.8 ₹) выше справедливой оценки (773.36 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9182%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.45%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.43% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HDFC Bank Limited Financials Индекс
7 дней -12.8% -0.5% 1.7%
90 дней 0.5% -5.3% -5.6%
1 год -14.5% -1% 14.7%

Отрицательная оценка HDFCBANK_BO vs Сектор: HDFC Bank Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -13.41% за последний год.

Отрицательная оценка HDFCBANK_BO vs Рынок: HDFC Bank Limited значительно отстал от рынка на -29.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HDFCBANK_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HDFCBANK_BO с недельной волатильностью в -0.2779% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.99
P/S: 7.25
Больше данных по HDFCBANK_BO

3.2. Выручка

EPS 82.44
ROE 17.14%
ROA 1.9769%
ROIC 0%
Ebitda margin 54.11%
Больше данных по HDFCBANK_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1455.8 ₹) выше справедливой (773.36 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1455.8 ₹) выше справедливой на 46.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.99) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.99) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) выше чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.14%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.14%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9769%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9769%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 573.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9182% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9182% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9182% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.71%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HDFC Bank Limited

Перейти на форум акций "HDFC Bank Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме