1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.54%) больше среднего по сектору (2.31%).
- Доходность акции за последний год (9.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (192.6 ₹) выше справедливой оценки (41.09 ₹)
- Текущий уровень задолженности 6.83% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 06:16 Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-big-ai-announ...
источник:
11 Июнь 05:50 Analysts reboot AMD stock price targets on AI market outlook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-reboot-amd...
источник:
11 Июнь 05:14 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HeidelbergCement India Limited | Индекс | ||
7 дней | -9.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -0.1% | -100% | -5.7% |
1 год | 9.9% | -100% | 14.6% |
HEIDELBERG_BO vs Сектор: HeidelbergCement India Limited превзошел сектор "" на 109.9% за последний год.
HEIDELBERG_BO vs Рынок: HeidelbergCement India Limited незначительно отстал от рынка на -4.74% за последний год.
Стабильная цена: HEIDELBERG_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEIDELBERG_BO с недельной волатильностью в 0.1904% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (192.6 ₹) выше справедливой (41.09 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (192.6 ₹) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.53) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.53) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5745) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5745) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.55%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.55%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.61%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.54% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (205.66%) находятся на не комфортном уровне.