BSE: HEXATRADEX_BO - Hexa Tradex Limited

Доходность за полгода: -7.07%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (147.25 ₹) меньше справедливой цены (277.54 ₹)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7708%).
  • Доходность акции за последний год (-0.3721%) ниже чем средняя по сектору (28.65%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-1.1131%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.2%)

Похожие компании

Bharat Petroleum Corporation Limited

Shree Cement Limited

JSW Steel Limited

SBI Life Insurance Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hexa Tradex Limited Индекс
7 дней -36.7% 0.4% 0.8%
90 дней -1.8% 9% 7.5%
1 год -0.4% 28.7% 24.3%

Отрицательная оценка HEXATRADEX_BO vs Сектор: Hexa Tradex Limited значительно отстал от сектора "" на -29.02% за последний год.

Отрицательная оценка HEXATRADEX_BO vs Рынок: Hexa Tradex Limited значительно отстал от рынка на -24.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HEXATRADEX_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HEXATRADEX_BO с недельной волатильностью в -0.0072% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 767.95
Больше данных по HEXATRADEX_BO

3.2. Выручка

EPS -4.64
ROE -1.1131%
ROA -0.7545%
ROIC 0%
Ebitda margin -6407.04%
Больше данных по HEXATRADEX_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (147.25 ₹) ниже справедливой (277.54 ₹).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (147.25 ₹) ниже справедливой на 88.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3629) ниже чем у сектора в целом (5.89).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3629) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (767.95) выше чем у сектора в целом (15.5).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (767.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.59) ниже чем у сектора в целом (15.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.59) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.86%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.6162%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1131%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1131%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7545%) ниже чем у сектора в целом (7.51%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7545%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7708%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hexa Tradex Limited

Перейти на форум акций "Hexa Tradex Limited" ⇨