1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.07%) выше чем средняя по сектору (31.62%).
Минусы
- Цена (90.6 ₹) выше справедливой оценки (22.62 ₹)
- Дивиденды (0.4931%) меньше среднего по сектору (1.7401%).
- Текущий уровень задолженности 14.43% увеличился за 5 лет c 4.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 08:42 HFCL Launches a Suite of Connectivity Products and Solutions for Global Telcos and Enterprises
![HFCL Launches a Suite of Connectivity Products and Solutions for Global Telcos and Enterprises](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n3e4QpLDf5x48vUrPliUcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4bc47c437dc65056fac3557720e6e1d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hfcl-launches-suite...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HFCL Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -33.6% | 1.1% | 0.8% |
90 дней | -5.7% | 4.7% | 7.5% |
1 год | 32.1% | 31.6% | 24.3% |
HFCL_BO vs Сектор: HFCL Limited превзошел сектор "Technology" на 0.4482% за последний год.
HFCL_BO vs Рынок: HFCL Limited превзошел рынок на 7.74% за последний год.
Стабильная цена: HFCL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HFCL_BO с недельной волатильностью в 0.6167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (90.6 ₹) выше справедливой (22.62 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.6 ₹) выше справедливой на 75%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.81) ниже чем у сектора в целом (96.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.81) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (3.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.79) ниже чем у сектора в целом (19.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.79) выше чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.34%) ниже чем у сектора в целом (18.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.34%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.52%) ниже чем у сектора в целом (8.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.52%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4931% ниже средней по сектору '1.7401%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4931% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4931% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.66%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке