1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.88%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (2360.3 ₹) выше справедливой оценки (404.03 ₹)
Дивиденды (1.5771%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 1.6679% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 03:27 Unilever India's Q3 results hit by competition, sluggish rural demand
![Unilever India's Q3 results hit by competition, sluggish rural demand](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oV.EH_CZB8rHIp5ryxFf_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/2adca3c9af536ef30403f06749007986.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unilevers-india-arm...
источник:
26 Май 03:03 India's Hindustan Unilever slides as weak rural recovery drags volume growth
![India's Hindustan Unilever slides as weak rural recovery drags volume growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MprF3sPdLDFYMPJj0UQLtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/3103f20460c8e3d590370ba9b4d82597.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-hindustan-un...
источник:
26 Май 03:01 Unilever's India arm falls after costs hit quarterly profit
![Unilever's India arm falls after costs hit quarterly profit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jhb3knEnHF6H8VX1_76ihg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/7860a65f8e3ff32195b2d793837a7d24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unilevers-india-arm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hindustan Unilever Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -3.2% | 1.7% |
90 дней | 4.1% | -10.3% | -5.6% |
1 год | -11.9% | -43.2% | 14.7% |
HINDUNILVR_BO vs Сектор: Hindustan Unilever Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 31.37% за последний год.
HINDUNILVR_BO vs Рынок: Hindustan Unilever Limited значительно отстал от рынка на -26.56% за последний год.
Стабильная цена: HINDUNILVR_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HINDUNILVR_BO с недельной волатильностью в -0.2284% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2360.3 ₹) выше справедливой (404.03 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2360.3 ₹) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.41) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.41) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.9) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.9) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.1) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.86) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.86) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.37%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.37%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.09%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.09%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5771% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5771% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5771% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.74%) находятся на комфортном уровне.