Honeywell Automation India Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (45126.1 ₹) выше справедливой оценки (4541.44 ₹)- Дивиденды (0.2591%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.8164% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Honeywell Automation India Limited | Индекс | ||
| 7 дней | 2.6% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 16.6% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 26.6% | -100% | 35.4% |
HONAUT_BO vs Сектор: Honeywell Automation India Limited превзошел сектор "" на 126.6% за последний год.
HONAUT_BO vs Рынок: Honeywell Automation India Limited значительно отстал от рынка на -8.76% за последний год.
Стабильная цена: HONAUT_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HONAUT_BO с недельной волатильностью в 0.5115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45126.1 ₹) выше справедливой (4541.44 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45126.1 ₹) выше справедливой на 89.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.54) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.54) ниже чем у рынка в целом (74.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.1) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.1) выше чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.39) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.81) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.81) выше чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.54%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.54%) выже чем у рынка в целом (13.13%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2591% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2591% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2591% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.17%) находятся на не комфортном уровне.
