Financial Markets by TradingView

BSE: IFCI_BO - IFCI Limited

Доходность за полгода: +23.49%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (209.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (38.8 ₹) выше справедливой оценки (34.66 ₹)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Текущий уровень задолженности 35.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-6.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Похожие компании

Bharat Petroleum Corporation Limited

JSW Steel Limited

Shree Cement Limited

SBI Life Insurance Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

IFCI Limited Индекс
7 дней -39.9% -99.9% -0.5%
90 дней -14.1% -100% -13.2%
1 год 209.9% -100% 0.8%

Положительная оценка IFCI_BO vs Сектор: IFCI Limited превзошел сектор "" на 309.9% за последний год.

Положительная оценка IFCI_BO vs Рынок: IFCI Limited превзошел рынок на 209.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IFCI_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IFCI_BO с недельной волатильностью в 4.04% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.67
P/S: 1.3914
Больше данных по IFCI_BO

3.2. Выручка

EPS -0.9461
ROE -6.31%
ROA -1.2814%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.84%
Больше данных по IFCI_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (38.8 ₹) выше справедливой (34.66 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.8 ₹) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у сектора в целом (65.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у рынка в целом (63.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3099) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3099) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3914) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3914) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7546%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.31%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.31%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2814%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2814%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2894.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям IFCI Limited

Перейти на форум акций "IFCI Limited" ⇨