1. Резюме
Минусы
- Цена (951.8 ₹) выше справедливой оценки (613.89 ₹)
- Дивиденды (2.32%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (44.2%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
India Motor Parts & Accessories Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -11.6% | -50% | 1.5% |
90 дней | -12.5% | -93.3% | 8% |
1 год | 44.2% | 31441552.4% | 33% |
IMPAL_BO vs Сектор: India Motor Parts & Accessories Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441508.19% за последний год.
IMPAL_BO vs Рынок: India Motor Parts & Accessories Limited превзошел рынок на 11.19% за последний год.
Стабильная цена: IMPAL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMPAL_BO с недельной волатильностью в 0.85% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (951.8 ₹) выше справедливой (613.89 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (951.8 ₹) выше справедливой на 35.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (74.87).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6332) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6332) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1933) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1933) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (13.1%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.24%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.24%) ниже чем у рынка в целом (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.55%) находятся на комфортном уровне.