1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (1404.15 ₹) выше справедливой оценки (899.91 ₹)
Дивиденды (0.9581%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 10.7% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 21:05 India's IndusInd Bank pilots cenbank's e-rupee payments program with farmers
![India's IndusInd Bank pilots cenbank's e-rupee payments program with farmers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gkC_lbGsgIkYG01SFvYTSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/0431580808a45dd65aba1039fc32c585.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-indusind-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IndusInd Bank Limited | Индекс | ||
7 дней | -5.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -5.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 6.9% | -100% | 14.6% |
INDUSINDBK_BO vs Сектор: IndusInd Bank Limited превзошел сектор "" на 106.93% за последний год.
INDUSINDBK_BO vs Рынок: IndusInd Bank Limited значительно отстал от рынка на -7.71% за последний год.
Стабильная цена: INDUSINDBK_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INDUSINDBK_BO с недельной волатильностью в 0.1333% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1404.15 ₹) выше справедливой (899.91 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1404.15 ₹) выше справедливой на 35.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4281) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4281) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7314%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7314%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9581% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9581% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9581% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.85%) находятся на не комфортном уровне.