1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.19%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (71.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (158.15 ₹) выше справедливой оценки (66.7 ₹)
Текущий уровень задолженности 33.73% увеличился за 5 лет c 7.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 15:26 TotalEnergies signs LNG agreements with Indian Oil Corp, Korea South-East Power
![TotalEnergies signs LNG agreements with Indian Oil Corp, Korea South-East Power](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V2VpkIBi.YZ2sp9h1Xj6Cw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/fb38ae627f39e789c8e3aa9205439f9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-signs...
источник:
10 Июнь 14:50 TotalEnergies secures new LNG contracts in Asia
![TotalEnergies secures new LNG contracts in Asia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ix8_SwTpKw0dLQFr9O5OGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/offshore_technology_431/64b90e6e3e023cc20085d8bb3af8750d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-secur...
источник:
10 Июнь 14:40 3 Top Indian Dividend Stocks Offering Up To 7.9% Yield
![3 Top Indian Dividend Stocks Offering Up To 7.9% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qj522P7oJuhlLSbMObuXtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/22763255fd07b4ca1afee2bfc46e643f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-indian-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Indian Oil Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | -3.6% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -1.9% | -100% | -5.7% |
1 год | 71.8% | -100% | 14.6% |
IOC_BO vs Сектор: Indian Oil Corporation Limited превзошел сектор "" на 171.75% за последний год.
IOC_BO vs Рынок: Indian Oil Corporation Limited превзошел рынок на 57.11% за последний год.
Стабильная цена: IOC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IOC_BO с недельной волатильностью в 1.3799% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (158.15 ₹) выше справедливой (66.7 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (158.15 ₹) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.84) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.84) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1116) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1116) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.19% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.76%) находятся на комфортном уровне.