1. Резюме
Плюсы
- Цена (480.05 ₹) меньше справедливой цены (653.95 ₹)
- Дивиденды (3.74%) больше среднего по сектору (0.7696%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.42%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-6.47%) ниже чем средняя по сектору (43.29%).
- Текущий уровень задолженности 3.05% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 17:47 What's Going On With Chinese EV Stocks, Nio, XPeng And Li Auto On Monday?
![What's Going On With Chinese EV Stocks, Nio, XPeng And Li Auto On Monday?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AbB0AYBFDhTrCLhR.ZOM2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/20f87a1fe133af13517f675e16b81efb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-going-chinese...
источник:
19 Августа 16:30 AMD Expands AI Portfolio With $4.9B Purchase of ZT Systems
![AMD Expands AI Portfolio With $4.9B Purchase of ZT Systems](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lQYvopeHwTqZ1m4OPDg_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/4fb009977b497566670e10676d69ccee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amd-expands-ai-port...
источник:
19 Августа 16:11 7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Circle K Owner
![7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Circle K Owner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/POkROOtgyQZ8m62RQRGxIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/3017ab0887229dca61c46be02d39bb5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8532b000-3910-3221-892...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ion Exchange (India) Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -28.2% | -8.5% | 0.8% |
90 дней | -8.7% | 4.6% | 7.5% |
1 год | -6.5% | 43.3% | 24.3% |
IONEXCHANG_BO vs Сектор: Ion Exchange (India) Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -49.76% за последний год.
IONEXCHANG_BO vs Рынок: Ion Exchange (India) Limited значительно отстал от рынка на -30.8% за последний год.
Стабильная цена: IONEXCHANG_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IONEXCHANG_BO с недельной волатильностью в -0.1244% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (480.05 ₹) ниже справедливой (653.95 ₹).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (480.05 ₹) ниже справедливой на 36.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.78) ниже чем у сектора в целом (24.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.78) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.89) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у сектора в целом (13.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.42%) выже чем у сектора в целом (20.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.42%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.04%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% выше средней по сектору '0.7696%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке