BSE: IONEXCHANG_BO - Ion Exchange (India) Limited

Доходность за полгода: -1.4271%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (480.05 ₹) меньше справедливой цены (653.95 ₹)
  • Дивиденды (3.74%) больше среднего по сектору (0.7696%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=26.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.42%)

Минусы

  • Доходность акции за последний год (-6.47%) ниже чем средняя по сектору (43.29%).
  • Текущий уровень задолженности 3.05% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Reliance Industries Limited

Larsen & Toubro Limited

Maruti Suzuki India Limited

Apar Industries Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ion Exchange (India) Limited Industrials Индекс
7 дней -28.2% -8.5% 0.8%
90 дней -8.7% 4.6% 7.5%
1 год -6.5% 43.3% 24.3%

Отрицательная оценка IONEXCHANG_BO vs Сектор: Ion Exchange (India) Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -49.76% за последний год.

Отрицательная оценка IONEXCHANG_BO vs Рынок: Ion Exchange (India) Limited значительно отстал от рынка на -30.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IONEXCHANG_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IONEXCHANG_BO с недельной волатильностью в -0.1244% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.78
P/S: 2.05
Больше данных по IONEXCHANG_BO

3.2. Выручка

EPS 160.04
ROE 26.42%
ROA 11.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.93%
Больше данных по IONEXCHANG_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (480.05 ₹) ниже справедливой (653.95 ₹).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (480.05 ₹) ниже справедливой на 36.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.78) ниже чем у сектора в целом (24.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.78) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.89) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у сектора в целом (13.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.42%) выже чем у сектора в целом (20.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.42%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.04%) выже чем у сектора в целом (7.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.05%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 30.11% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% выше средней по сектору '0.7696%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ion Exchange (India) Limited

Перейти на форум акций "Ion Exchange (India) Limited" ⇨