1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.54%) больше среднего по сектору (3.09%).
Минусы
- Цена (100.3 ₹) выше справедливой оценки (83.72 ₹)
- Доходность акции за последний год (-0.3972%) ниже чем средняя по сектору (18.55%).
- Текущий уровень задолженности 14.98% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 17:59 SEC Accuses Carl Icahn of Concealing Stock Pledges
![SEC Accuses Carl Icahn of Concealing Stock Pledges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fO6zBOLHxeIBXVsp1k9MYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/87724650591336156cb5e76602e4419c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8adeadc8-74bb-3a5e-bd8...
источник:
19 Августа 17:57 Dow Jones Rises As Powell Speech Looms; Nvidia Rival AMD Rallies On Acquisition
![Dow Jones Rises As Powell Speech Looms; Nvidia Rival AMD Rallies On Acquisition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4f7xUwaNOG7jmjrkPAPPIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/8e3f0f90c622d76c522be98b9f3975ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/85e3e475-9467-38b3-959...
источник:
19 Августа 17:08 Why Liquidia Stock Just Reversed Its Seven-Day Sprint And Crashed 38%
![Why Liquidia Stock Just Reversed Its Seven-Day Sprint And Crashed 38%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b82uVKVEwrN.SIfeTPJBVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/20aca13f5dd858bac5442738dc1a5f2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bb54aa4d-a225-36ec-bda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jagran Prakashan Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.1% | 2% | 0.8% |
90 дней | 6% | 16.3% | 7.5% |
1 год | -0.4% | 18.6% | 24.3% |
JAGRAN_BO vs Сектор: Jagran Prakashan Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -18.95% за последний год.
JAGRAN_BO vs Рынок: Jagran Prakashan Limited значительно отстал от рынка на -24.73% за последний год.
Стабильная цена: JAGRAN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAGRAN_BO с недельной волатильностью в -0.0076% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (100.3 ₹) выше справедливой (83.72 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.3 ₹) выше справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (17.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8778) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8778) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8263) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8263) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (42.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (47.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.52%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.52%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.54% выше средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.76%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке