1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1196.55 ₹) выше справедливой оценки (1069 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 10.79% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 12:41 Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining
![Indonesia’s $5 billion deal with Tesla is only part of its all-in strategy on nickel mining](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pamOe.xA63nDu5tNvaQbXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/c57f8a2cee4043e7cdbf818f1ed23295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indonesia-5-billion...
источник:
18 Июнь 12:39 Analysts adjust Micron Technology stock price target ahead of earnings
![Analysts adjust Micron Technology stock price target ahead of earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JCbjTob_TLZZsreT8Bu7Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/a4c5be70a0572b39c36f126ce9045f23.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-adjust-mic...
источник:
18 Июнь 12:05 Insider Sale: Director David Dorman Sells 75,000 Shares of Dell Technologies Inc (DELL)
![Insider Sale: Director David Dorman Sells 75,000 Shares of Dell Technologies Inc (DELL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DNEZkO4ZcKbAU95YPT4b.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d0d8dfef957c794f34e58c7946bc64eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited | Индекс | ||
7 дней | -37.4% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 19.2% | -100% | -5.7% |
1 год | 11.7% | -100% | 14.6% |
JCHAC_BO vs Сектор: Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited превзошел сектор "" на 111.67% за последний год.
JCHAC_BO vs Рынок: Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Limited незначительно отстал от рынка на -2.97% за последний год.
Стабильная цена: JCHAC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JCHAC_BO с недельной волатильностью в 0.2244% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1196.55 ₹) выше справедливой (1069 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1196.55 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (314.96) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (314.96) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2133) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2133) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-134.56) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-134.56) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.74%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.74%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.59%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.