BSE: JINDWORLD_BO - Jindal Worldwide Limited

Доходность за полгода: -4.47%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=19.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

Минусы

  • Цена (330.15 ₹) выше справедливой оценки (65.8 ₹)
  • Дивиденды (0.0881%) меньше среднего по сектору (1.478%).
  • Доходность акции за последний год (-15.87%) ниже чем средняя по сектору (17.27%).
  • Текущий уровень задолженности 49.91% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Igarashi Motors India Limited

Thomas Cook (India) Limited

Wheels India Limited

Kewal Kiran Clothing Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jindal Worldwide Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -11.4% -4.2% 0.8%
90 дней -5.7% 6.6% 7.5%
1 год -15.9% 17.3% 24.3%

Отрицательная оценка JINDWORLD_BO vs Сектор: Jindal Worldwide Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -33.14% за последний год.

Отрицательная оценка JINDWORLD_BO vs Рынок: Jindal Worldwide Limited значительно отстал от рынка на -40.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JINDWORLD_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JINDWORLD_BO с недельной волатильностью в -0.3053% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55.56
P/S: 3.11
Больше данных по JINDWORLD_BO

3.2. Выручка

EPS 5.77
ROE 19.52%
ROA 7.92%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.58%
Больше данных по JINDWORLD_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (330.15 ₹) выше справедливой (65.8 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (330.15 ₹) выше справедливой на 80.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.56) выше чем у сектора в целом (42.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.56) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.89) выше чем у сектора в целом (3.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.89) выше чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) выше чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.25) выше чем у сектора в целом (12.84).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.25) выше чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.52%) выже чем у сектора в целом (14.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.52%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.92%) ниже чем у сектора в целом (9.26%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.92%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 49.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 723.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0881% ниже средней по сектору '1.478%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0881% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0881% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7329%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Jindal Worldwide Limited

Перейти на форум акций "Jindal Worldwide Limited" ⇨