1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-40.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (270.25 ₹) выше справедливой оценки (82.46 ₹)
Дивиденды (0.8449%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 4.55% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 02:06 Technology Defies Bears in Pushing US Equity Indexes Higher
![Technology Defies Bears in Pushing US Equity Indexes Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/technology-defies-b...
источник:
18 Июнь 00:36 Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox
![Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JZwviualUm2DVcY3jKBgEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/9ffa15c25d2ea576d37f9c0093b3842f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsofts-xbox-mar...
источник:
18 Июнь 00:22 Microsoft Stock Hits Record High On AI Adoption Trend
![Microsoft Stock Hits Record High On AI Adoption Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uU9EqmUCPZ6SS3wAvCXj6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/73719136c2db3f3489f33f9770838b7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bd896528-5e02-3e6e-a22...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kansai Nerolac Paints Limited | Индекс | ||
7 дней | -2.9% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | -0.2% | -100% | -5.6% |
1 год | -40.3% | -100% | 14.7% |
KANSAINER_BO vs Сектор: Kansai Nerolac Paints Limited превзошел сектор "" на 59.65% за последний год.
KANSAINER_BO vs Рынок: Kansai Nerolac Paints Limited значительно отстал от рынка на -55.04% за последний год.
Стабильная цена: KANSAINER_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KANSAINER_BO с недельной волатильностью в -0.7759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (270.25 ₹) выше справедливой (82.46 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (270.25 ₹) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.97) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.97) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.74) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.74) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9272%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9272%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.93%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.93%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8449% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8449% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8449% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.65%) находятся на не комфортном уровне.