1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.89%) выше чем средняя по сектору (31.62%).
- Текущий уровень задолженности 3.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.03%)
Минусы
- Цена (3898.15 ₹) выше справедливой оценки (709.75 ₹)
- Дивиденды (0.1047%) меньше среднего по сектору (1.7401%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 05:22 How to invest in the Indian stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| KEI Industries Limited | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.8% | 1.1% | 0.8% |
| 90 дней | -8.3% | 4.7% | 7.5% |
| 1 год | 65.9% | 31.6% | 24.3% |
KEI_BO vs Сектор: KEI Industries Limited превзошел сектор "Technology" на 34.26% за последний год.
KEI_BO vs Рынок: KEI Industries Limited превзошел рынок на 41.55% за последний год.
Стабильная цена: KEI_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEI_BO с недельной волатильностью в 1.267% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3898.15 ₹) выше справедливой (709.75 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3898.15 ₹) выше справедливой на 81.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.35) ниже чем у сектора в целом (96.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.35) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.73) выше чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.73) выше чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) выше чем у сектора в целом (3.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.22) выше чем у сектора в целом (19.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.22) выше чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.24%) выже чем у сектора в целом (18.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.24%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.78%) выже чем у сектора в целом (8.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.78%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1047% ниже средней по сектору '1.7401%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1047% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1047% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
