BSE: KITEX_BO - Kitex Garments Limited

Доходность за полгода: -30.44%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (182.05 ₹) выше справедливой оценки (71.87 ₹)
  • Дивиденды (0.7224%) меньше среднего по сектору (1.478%).
  • Доходность акции за последний год (2.8%) ниже чем средняя по сектору (17.27%).
  • Текущий уровень задолженности 2.2% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

Похожие компании

Mayur Uniquoters Limited

Asian Paints Limited

Automotive Axles Limited

ITC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kitex Garments Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -26.8% -4.2% 0.8%
90 дней -13.1% 6.6% 7.5%
1 год 2.8% 17.3% 24.3%

Отрицательная оценка KITEX_BO vs Сектор: Kitex Garments Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -14.47% за последний год.

Отрицательная оценка KITEX_BO vs Рынок: Kitex Garments Limited значительно отстал от рынка на -21.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KITEX_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KITEX_BO с недельной волатильностью в 0.0538% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.69
P/S: 1.7246
Больше данных по KITEX_BO

3.2. Выручка

EPS 8.65
ROE 6.89%
ROA 5.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.84%
Больше данных по KITEX_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (182.05 ₹) выше справедливой (71.87 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (182.05 ₹) выше справедливой на 60.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (42.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1191) ниже чем у сектора в целом (3.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1191) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7246) ниже чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7246) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у сектора в целом (12.84).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у сектора в целом (14.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (9.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.2%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 43.44% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7224% ниже средней по сектору '1.478%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7224% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7224% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kitex Garments Limited

Перейти на форум акций "Kitex Garments Limited" ⇨