1. Резюме
Минусы
- Цена (182.05 ₹) выше справедливой оценки (71.87 ₹)
- Дивиденды (0.7224%) меньше среднего по сектору (1.478%).
- Доходность акции за последний год (2.8%) ниже чем средняя по сектору (17.27%).
- Текущий уровень задолженности 2.2% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 23:52 McDonald's Stock An Outperform, Will This Factor Boost Same Store Sales?
![McDonald's Stock An Outperform, Will This Factor Boost Same Store Sales?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gtbupej2xdrfzEaaoSlZRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/1dab553a856264e7793b61ee3bc65f11.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/75ea2a11-7d3a-39eb-aa7...
источник:
19 Августа 23:37 Dow Jones Surges As Trump Stock Breaches Key Level; These Warren Buffett Picks Are Near Entries (Live Coverage)
![Dow Jones Surges As Trump Stock Breaches Key Level; These Warren Buffett Picks Are Near Entries (Live Coverage)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eQE2k79seSArm.ls8NKvhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/fb7d334ce4ddf9a6b93a335ce294d72e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1be6eab0-9866-3019-911...
источник:
19 Августа 22:46 Heard on the Street: AMD’s Server Plans Ease Fears for Dell, Super Micro
![Heard on the Street: AMD’s Server Plans Ease Fears for Dell, Super Micro](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1c126108-a4bb-3a29-ab5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kitex Garments Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -26.8% | -4.2% | 0.8% |
90 дней | -13.1% | 6.6% | 7.5% |
1 год | 2.8% | 17.3% | 24.3% |
KITEX_BO vs Сектор: Kitex Garments Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -14.47% за последний год.
KITEX_BO vs Рынок: Kitex Garments Limited значительно отстал от рынка на -21.54% за последний год.
Стабильная цена: KITEX_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KITEX_BO с недельной волатильностью в 0.0538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (182.05 ₹) выше справедливой (71.87 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (182.05 ₹) выше справедливой на 60.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у сектора в целом (42.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.69) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1191) ниже чем у сектора в целом (3.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1191) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7246) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7246) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у сектора в целом (12.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у сектора в целом (14.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (9.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7224% ниже средней по сектору '1.478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7224% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7224% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.46%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке